2017年期決算報告

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決算期

2017年01月01日 〜 2017年12月31日

会計責任者

代表理事 井二かける

活動計算書(損益計算書)

科  目 金  額
Ⅰ 経常収益      
  1. 受取会費      
    賛助会員受取会費   87,012 87,012  
  2. 受取寄附金      
    受取寄附金   144,000    
    受取協賛金   750,000 894,000  
  3. 受取助成金等      
    受取民間助成金   44,071 44,071  
  4. 事業収益      
  5. その他収益      
  経常収益計     1,025,083
Ⅱ 経常費用      
  1. 事業費      
    (1)人件費        
    (2)その他経費        
      旅費交通費 3,600    
      通信運搬費 7,482    
      消耗品費 57,902    
      業務委託費 750,856    
      支払手数料 30,179    
      新聞図書費 26,849    
      印刷製本費 270    
      研修費 20,000    
      広告宣伝費 97,653    
      その他経費計 994,791    
    事業費計   994,791  
  2. 管理費      
    (1)人件費        
    (2)その他経費        
      通信運搬費 40,188    
      消耗品費 7,239    
      業務委託費 19,440    
      支払手数料 1,170    
      租税公課 822    
      その他経費計 68,859    
    管理費計   68,859  
  経常費用計     1,063,650
    当期経常増減額     △ 38,567
     税引前当期正味財産増減額     △ 38,567
    法人税、住民税及び事業税     0
    前期繰越正味財産額     8,808
    次期繰越正味財産額     △ 29,759

貸借対照表

科  目 金  額
Ⅰ 資産の部      
  1. 流動資産        
    現金預金 10,759    
    未収入金 15,216    
    流動資産合計   25,975  
  2. 固定資産        
    (1)有形固定資産      
    (2)無形固定資産      
    (3)投資その他の資産      
    固定資産合計     0  
  3. 繰延資産        
    繰延資産合計   0  
  資産合計     25,975
Ⅱ 負債の部      
  1. 流動負債        
    未払金 1,734    
    役員借入金 54,000    
    流動負債合計     55,734  
  2. 固定負債        
    固定負債合計     0  
  負債合計     55,734
Ⅲ 正味財産の部      
    前期繰越正味財産   8,808  
    当期正味財産増減額   △ 38,567  
  正味財産合計     △ 29,759
  負債及び正味財産合計     25,975

財務諸表の注記

重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日  2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準 協議会)によっています。ただし、財産目録の作成は省略しております。

  • やむを得ず代表個人が当団体の代わりに受領している収入(賛助会員受取会費)に関しては、団体の収入として計上し、引渡しまでは未収入金に計上しております。また、この収入に関しては、取引先企業の方針により、本来は必要ではない源泉徴収を行われていますが、代表から当団体へは源泉徴収前の金額を引き渡しておりますので財務諸表上には表示しておりません。2018年期よりこの状況は解消しています。


事業別損益の状況

科  目 こうしす!制作事業 大将軍駅記録プロジェクト 事業部門計 管理部門 合計
経常収益          
  1. 受取会費 0 0 0 87,012 87,012
  2. 受取寄付金 894,000 0 894,000 0 894,000
  3. 受取助成金等 44,071 0 44,071 0 44,071
  経常収益計 938,071 0 938,071 87,012 1,025,083
経常費用          
(1) 人件費          
(2) その他経費          
  旅費交通費 3,600 0 3,600 0 3,600
  通信運搬費 7,482 0 7,482 40,188 47,670
  消耗品費 57,902 0 57,902 7,239 65,141
  業務委託費 717,724 33,132 750,856 19,440 770,296
  支払手数料 30,179 0 30,179 1,170 31,349
  新聞図書費 26,849 0 26,849 0 26,849
  印刷製本費 270 0 270 0 270
  租税公課 0 0 0 822 822
  研修費 20,000 0 20,000 0 20,000
  広告宣伝費 97,653 0 97,653 0 97,653
  その他経費計 961,659 33,132 994,791 68,859 1,063,650
  経常費用計 961,659 33,132 994,791 68,859 1,063,650
   当期経常増減額 △ 23,588 △ 33,132 △ 56,720 18,153 △ 38,567

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

本年度は計上していません。

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

本年度は計上していません。

借入金の増減内訳

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
役員借入金 \99,600 \54,000 \99,600 \54,000
\99,600 \54,000 \99,600 \54,000

役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(活動計算書)

科目 計算書類に計上された金額 内、役員との取引 内、近親者及び支配法人等との取引
受取寄附金 \144,000 \32,000 \0
\144,000 \32,000 \0

(貸借対照表)

科目 計算書類に計上された金額 内、役員との取引 内、近親者及び支配法人等との取引
役員借入金 \54,000 \54,000 \0
\54,000 \54,000 \0


事業報告書

2017年期 事業報告書